《财务负责人工作履职回顾与未来展望》

致：公司管理层

2023年度，财务部紧密围绕公司经营目标，严格执行国家财经法规及公司各项制度，全面履行核算、监督、管理与服务职能，现将主要工作总结如下：

一、 主要工作完成情况

（一） 会计核算与报表编制工作。按时保质完成月度、季度及年度财务核算，准确编制各类财务报表及管理报表，确保会计信息真实、完整、及时。顺利完成2022年度企业所得税汇算清缴及工商年报公示工作。

（二） 资金管理与统筹。加强资金计划与调度，保障运营资金需求。通过优化付款流程、加强应收账款催收，提高资金使用效率。维护银企关系，确保授信额度稳定。

（三） 预算管理与成本控制。牵头完成2023年度全面预算编制与分解，并实施月度跟踪分析与反馈。加强费用审核，严控非必要开支，配合业务部门进行成本分析，提出降本增效建议。

（四） 税务管理与风险防范。依法完成各项税费申报缴纳，积极研究适用税收政策，确保税务合规。开展内部财务自查，配合外部审计工作，对发现的问题及时整改，完善相关内控流程。

（五） 团队建设与基础工作。组织部门内部业务学习，提升团队专业能力。完成会计档案整理归档，推进财务相关制度的修订与完善。

二、 存在的问题与不足

（一） 财务分析的前瞻性与深度有待加强，对业务决策的支持力度需进一步提升。

（二） 预算执行过程中的动态调整机制需进一步优化。

（三） 财务信息化水平有待提高，部分流程效率可进一步优化。

三、 2024年度重点工作方向

（一） 深化业财融合。深入业务前端，提供更有价值的财务分析，助力经营决策。

（二） 强化预算管控与绩效关联。完善预算动态管理机制，加强预算执行刚性考核。

（三） 推进财务数字化。探索利用工具提升核算与报表自动化水平，释放人力聚焦管理分析。

（四） 持续优化内控体系。针对关键业务环节完善风险控制措施，保障资产安全。

（五） 加强团队专业能力建设。持续组织培训，培养复合型财务人员。

本年度，财务部全体人员勤勉履职，基本完成了各项任务。展望新的一年，我们将继续秉持严谨、高效的原则，不断提升财务管理水平，为公司稳健发展提供坚实财务保障。

财务部

2023年12月31日