阅读提示
建议先通读一遍，再回看题目、开头、过渡和结尾，更容易提炼出可借鉴的写作框架。
一、每日工作
1. 资金盘点：上班后清点现金、核对银行存款余额，确保账实相符。
2. 凭证审核：核对收付款单据的金额、签字、事由是否完整合规。
3. 办理收付款：现金收支即时登记，银行转账填写单据并留存回单。
4. 登记日记账：每笔资金变动按时间顺序记入现金日记账和银行存款日记账，日清月结。
5. 资金保管：下班前将现金存入保险柜，重要票据归档。
二、周期性工作
1. 银行对账：每月初打印银行对账单，与企业账目逐笔核对，编制余额调节表。
2. 报销处理：集中审核员工报销单，付讫后加盖“付讫”章。
3. 工资发放：根据人力资源部提供的工资表，通过现金或银行代发薪酬。
4. 票据管理：定期整理收据、支票、汇票，申领和核销凭证。
5. 报表编制：每日编制资金日报，月末提交现金及银行存款余额表。
三、注意事项
1. 收支严格按审批流程执行，不得坐支现金。
2. 大额支付优先使用银行转账，保障资金安全。
3. 保管好印章、网银密钥，实行分人管理。
4. 发现长短款立即上报，不得私自调整账目。
四、特殊情况处理
1. 遇退票或转账失败时，及时联系对方并重新办理。
2. 保险柜密码定期更换，钥匙随身携带或移交需登记。
3. 休假前将工作交接给备份人员，书面记录待办事项。